目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
贯彻财经法规，加强财务管理，对市建设系统所属单位财务负责人委派、财务管理、代理记账、财会业务咨询和培训、项目经济论证。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构未设置内设机构，2017年9月在职人数11人，退休人数5人。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入南通市建设会计服务中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年度，南通市建设会计服务中心在城乡建设局党组的正确领导和中心全体干部职工的共同努力下，充分发挥“监督、管理、服务”作用，认真贯彻相关法律法规，按照核准登记的业务范围开展活动。
一、提升财务监督职能，规范财务收支管理。在中心会计委派工作中，委派人员坚持原则、重在监督，对每项重大财务支出能够做到事前、事中、事后监督，实现财务管理无盲点、监督执行全覆盖；部门预算单位主要实行代理记账，代理记账人员能够有效监督管理相关单位的财务收支。通过加强财务监督，进一步规范我局系统各单位的财务管理工作,完善监督职能，继续加强规范化管理。
二、围绕中心重点工作，提高服务质量意识。在2017年工作中，我中心进一步强化服务质量意识，以正确处理监督与服务关系为契机，加强与基层各单位之间的互通，在日常会计核算、编制部门预算、年终财务决算、内部控制、融资理财、招标议标、采购决算等业务活动中，中心人员本着实事求是的原则，为单位节约财务支出，创造经济效益，围绕中心、服务全局，创服务品牌，让基层满意，创监督品牌，让领导放心。
三、完善内部管理制度，强化规范管理。用制度管理，坚持原则，重在监督。按局三公经费管理和杜绝违规经费开支的要求，对所有单位支出有针对性地进行督促自查自纠、监督整改，尽可能地避免由于疏漏而使监督失效，配合局纪检组加强审核程序监管，完善有关人员的审核、签字程序。
四、加强专业理论培训，提升职工综合水平。先后组织参加省财务、审计培训，组织全体人员参加市财政后续教育培训班，将单位职工的学习当作常态化、制度化的工作来抓，中心设立争先创优考评机制，鼓励职工参加各类学习，为我们更好地开展业务工作提供可靠的知识、能力保障。
第二部分南通市建设会计服务中心2017年度部门决算表
详见附件2017年度部门决算表
第三部分2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市建设会计服务中心2017年度收入、支出总计264.19万元和275.68万元，与上年相比收、支总计各减少73.77万元和各减少56.02万元，减少了21.83%和16.89%。主要原因是经批准10月份单位撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。其中：
（一）收入总计264.19万元。包括：
1．财政拨款收入264.19万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少73.77万元，减少21.83%。主要原因是经批准10月份单位撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余13.74万元，主要为南通市建设会计服务中心上年结转本年使用的代理记账专项资金。
（二）支出总计275.68万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元。
2．城乡社区（类）支出257.65万元，主要用于其他城乡社区管理事务。与上年相比减少74.05万元，减少22.32%。主要原因是经批准10月份单位撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
3．住房保障（类）支出18.03万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加18.03万元。主要原因是上年此项支出归于城乡社区（类）支出，今年起分列。
4．结余分配0万元。
5．年末结转和结余2.24万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市建设会计服务中心本年度预算安排的代理记账专项项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市建设会计服务中心本年收入合计264.19万元，其中：财政拨款收入264.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市建设会计服务中心本年支出合计275.68万元，其中：基本支出252.7万元，占91.66%；项目支出22.98万元，占8.34%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市建设会计服务中心2017年度财政拨款收、支总决算264.19万元和275.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少73.77万元和各减少56.02万元，减少了21.83%和16.89%。主要原因是经批准10月份单位撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设会计服务中心2017年财政拨款支出275.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.02万元，减少21.83%。主要原因是经批准本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
南通市建设会计服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为309.71万元，支出决算为275.68万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于年初预算的主要原因是经批准本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。其中：
（一）城乡社区支出（类）
1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为286.70万元，支出决算为257.65万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算的主要原因是经批准本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的74.14%。决算数小于预算数的主要原因本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的91.38%。决算数大于（小于）预算数的主要原因本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市建设会计服务中心2017年度财政拨款基本支出252.7万元，其中：
（一）人员经费236.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.29万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设会计服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出275.68万元，与上年相比减少56.02万元，减少16.89%。主要原因是经批准本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。南通市建设会计服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
309.71万元，支出决算为275.68万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算的主要原因是经批准本单位10月份撤销，人员全部分流，本年度最后两个月不再发生人员经费等日常开支。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市建设会计服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出252.7万元，其中：
（一）人员经费236.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.29万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市建设会计服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.99万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0.99万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出0.99万元，完成预算的13%，比上年决算减少0.91万元，主要原因为加强公车管理、减少使用次数11月份车辆拨出；决算数小于预算数的主要原因为加强公车管理、减少使用次数11月份车辆拨出。公务用车运行维护费主要用于维修、保养、使用、保险。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.12万元，主要原因为未发生接待事项；决算数小于预算数的主要原因未发生接待事项。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。
南通市建设会计服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0.07万元，主要原因为减少会议活动；决算数小于预算数的主要原因单位将撤销减少会议活动。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市建设会计服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.44万元，完成预算的5.72%，比上年决算增加0.03万元。2017年度全年组织培训1个，组织培训18人次。主要为培训会计、内部审计业务。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市建设会计服务中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）
决算公开内容填写及上传注意事项
1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。
2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。
3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。
4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。
5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。
